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はい、こんにちは。今回なんですけれども、 今日ね、日経平均がですね、結構大きく下落したんですよね。
終わり値が6万9,788円で、6万円台まで下がっちゃって、で、トピックスが3,990ポイント。
トピックスも下落してるんだけど、日経平均の方が大きく下落して、で、その大きな要因がですね、やっぱりずっと上がっていた半導体関連株式が下がっていて、
アドバンテストが-2.3%、東京エレクトロンが-6.22%、ヒヨクシアホールディングスが-15.1%、ソフトバンクグループが-10.09%、
イビデンが-7.72%、それ以外のね、村田製作所も-10.16%という形で、ずっとですね、上がりっぱなしだった半導体関連、AI関連の株が結構大きく下落して、日経平均も下げて、
トピックスも下がってるんだけど、日経平均ほどは下がっていないっていう状態。
で、じゃあ今後日経平均どうなるのかと、今後の投資方針どうすべきかっていう、僕の個人的意見を含めてお話させていただこうと思うんですけど、あくまで投資は自己責任なんで、
僕の意見を参考程度に聞いていただいて、自己責任で投資をお願いしますっていうことなんですけれど、
僕はね、今こそ半導体関連の株を、僕は買い回しするのがいいんじゃないかなって思いますね。
僕今ね、本当に正直に話して、お金がないんで、今は買わないんですけれど、僕今お金があったら、今こそ日本の半導体サプライチェーン系の株を買うのがいいかなって思いますね。
僕今、コアがS&P500が6割ぐらいで、あとトピックスとか日経平均とか日本の株のインデックスファウンドが4割ぐらいで、あと個別で色々買ってるわけなんですけれど、
ずっと日経平均が上がりっぱなしだったんですよね。それは日本の経済全体が良くなってるっていうよりかは、一部の半導体銘柄、AI関連銘柄によって引き上げられてるっていう現状で、それが今調整かかって下がってるっていう状態なんですけど、
長期的スパンで見れば、まだまだ日本の半導体関連、みるみる上がっていくと思うんですよね。それ以外の幅広い銘柄も、銀行とか商社とか石油関連とかも長期的スパンで見れば上がっていくと思うんですよね。製造業とかも含めて。
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やっぱり一番伸びる幅が大きいのは、半導体関連、AI関連だと思うんですよね。ただずっと割高だったんで、ここらで一旦調整入れるか、売り注文が増えたっていう状況なんですけど、ただこれから反発してまた上がっていくと思うんですよね。特別何かすごく大きな経済的ダメージが今回あったっていうわけではないと思うからです。
昨日もちょっと動画を上げたんですけれど、トピックス持ってる人なんかはあんまり上がらないですよと。ようやく戦争前ぐらいには戻したけど、今日また下がって、3900台のポイントまで下がってしまったわけであって、日経平均ばっかり上がって、全然俺の持ってる株上がってないよ、半導体関連ばっかりじゃねえかって。
意見も多いわけであって、半導体関連の株あんまり持ってないんだったら、サテライトって感じで買って、味付けして、恩恵受ければいいと僕は思っていて、今後僕も日本の半導体関連買っていこうと思うんですけど。
今上がってるのって、今日は下がってるんだけど、ずっと上がってたのって、東京エレクトロンとかアドバンテスト、ディスコ、これが日本のAI半導体5産系、これをコアにするといいんじゃないって昨日話して。
あとはレーザーテック、スクリーンホールデンス、ソフトバンクグループ、そして記憶視野、この4つを含めたのが日本版マグニフィセント7って言われてて、これをコアにしてもいいし、
あと、もうちょっと分散っていうか、半導体ばっかり買うのが分散とは言えないかも分からないんだけど、半導体の中で分散するとなると、レーサス、エレクトロニクス、フジクラ、フルカワ、電気工業。
これぐらいトップ10ぐらいで、あとはサムコとかイビデンとかローゼとか、新越化工業とかいろいろあるわけなんだけど、なるべく半導体関連をメインでやってる企業に集中投資した方が半導体関連で伸びる恩恵を受けることができますよと。
それ以外にね、いろいろあるわけですよ。富士通とかNTTとか、NECとかソニーとか京セラとか、あとは日本特殊投業とか、日本外資とか、キャノンとか、桜インターネットとか、ひたち製作所とか。
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ただ、半導体関連以外のこともやっていて、半導体関連もやってるっていう企業よりかは、なるべく半導体に特化してるっていうか、やってることの密度が高いところに投資した方が半導体関連の恩恵を受けるっていうことができるわけで。
それらの個別株も買うといいですよって話したんですけど、結構コメント欄で高すぎて買えないよと。株価が高いと。100株買うんだったらとても手が出ないと。
例えばですね、めちゃくちゃ上がってるのが既屋くし屋ですよね。既屋くし屋が1株が10万円とかなんですよね。なので、例えば10万円だったら100株買うと1000万円かかっちゃうわけですよ。
たまたま僕ずっと前に100株買ってたんで、今1000万円くらいになってて、たまたま買ってたんですよね。高市政権が誕生したときにこれから伸びるなって思って、それ以外にもいろいろ買ってたんですけど、個別がすごい上がってるんだけど、今も高すぎて買えませんよと。
1株ずつ買うこともできるんだけど、成行注文しかできないのが嫌だっていう人もいるし、証券会社にもいるんだけど手数料が結構かかったりとかしてね。だからもう手が出ないよと。
確かに東京エレクトロンも1株7万7千円、アドバンテスト3万2千8百円とか、これ今日のデータじゃなくてちょっと前のデータも含まれてるんですけど、ディスコが8万8千円とかね。
とても高くて手が出ないよと。なので日本の半導体関連の恩恵を受けたくて、トピックスとか半導体関連以外の個別持ってて全然俺の株上がってないよっていう人なんかは、個別もちょっと手が出ないよっていう人はインデックスファンドいいんじゃないかなと。
日系半導体指数っていう指数があって、それは東京証券取引所に常用する主要の半導体関連の30名柄の指数なんですよね。
例えば新宅報酬、運用管理費用が比較的安いのはEMAC指数シリーズの日系半導体インデックス。これが0.297%なんですよね。運用管理費用。
これ1年で4倍くらいなってるんですよ、この指数は。あと野村からも日系半導体指数のインデックスファンド出てて、それと運用管理費用が0.33%。だからEMAC指数の方が安いんで、これでいいかなって思います。
それ以外にも日本の半導体関連のアクティブファンドってあるんですけど、そんなにすごくいいっていう商品っていうわけじゃないんですよ。日系半導体指数で十分かなと。アクティブファンドだとやっぱり手数料とか運用管理費用が結構かかる。
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運用管理費用が1.5%とかありますんで、だから日本の半導体関連の恩恵を受けたい、日本企業に投資したいっていう人は日系半導体指数のインデックスファンド投資新宅なり、あるいは半導体関連のETF投資するっていうのもありかなって思いますね。
これで自分の持ってる日本株上がんないよっていう人で日系平均ばっかり上がって羨ましいなって、俺の株がーっていう人は、恩恵を受けたいんだったら半導体関連の指数買えばいいんじゃないかなって思いました。
じゃあ今後上がっていくのかっていうと、普通に世界の流れを考えれば上がっていくと思うんですよ。今日下がったんで、もし僕にお金があれば今日でも買うなって感じなんですけど、今まとまった予償資金がないんですよねっていう感じで。
日本の半導体関連って本当に素晴らしい会社があって、半導体って世界のサプライチェーンで繋がっていて、半導体のチップを作るにしても商品企画して開発して設計して、それからシリコンウェアを洗浄して膜を貼ってエッチングして、イオン注入して平坦化して検査して、
ダイシングしてボンディングしてモールドして検査して、やっと半導体チップが完成して、それを商社が納入してメーカーに売りますよと。自動車とかパソコンとかスマホとかゲームとかエアコンとかそれぞれのメーカーに売りますよと。
すごいプロセスがあるわけであって、一つの会社で全部やるのってなかなか難しいわけであって、例えば今だとIDMっていうのが企画製造すべてやるわけなんですけど、それが世界だとインテルとかサムソンとかがやってるわけで。
あとはファブレスって言って企画して開発して販売するっていうのをやってて、それがエヌビディアとかクアルコムとかで、あとはファウンドリーって言ってね、ウエハを製造すると。
それはTSMCがやってて、あとオーサットって言って組付けして検査してっていうのが、それがASEとかAMCOREとかやってて、日本はこの半導体チップを作る過程で製造する装置を作るとかね、それが東京エレクトロンとかとAIチップの検査をする機械、それがアドバンテストとかね。
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あとは装置加工ツールはディスコとか、検査装置レザーテックとか、あと洗浄装置が得意なのがスクリーンホールディングスとか、ソフトバンクグループはソフトバンクの親会社なんですけど、AIとかフィンテックとかエネルギーとか通信とかに戦略的に投資するとか。
記憶視野はフラッシュメモリーとかSSDとか、あとはルネサスも自動車用とか産業用とかインフラ用とかの半導体メーカーとしてとか、あとはフジクラは光ファイバーケーブル、古川電工も光ファイバーケーブル通信インフラが得意とかね。
サプライチェーンで固まってるんで、世界の半導体需要がどんどん増えれば日本の半導体関連のサプライチェーン系の会社も恩恵を受けてニーズがありますんで、利益が出て株価が上がるっていうシステムなので、世界中がAI半導体競争してる状態なんですよね。
特にアメリカと中国が国家の威信をかけて競争してるわけであって、なので今後AIバブル、半導体バブル崩壊もあり得るって言われてるんだけど、国家の威信がかかってるんでバブル崩壊してアメリカ内の国内の半導体関連、AI関連が調子悪くなるのもこれは良くないわけですよ。
安全保障とか防衛とかにも関わるわけなので、だからある程度まとまった資金が投入されるとか、金融緩和されてまた株価が上がるっていうそういう考えもあるわけですよね。
そうならないかもわからないですよ。本当に半導体バブル崩壊して数年間とか、場合によっては10年間とか株価停滞する、停滅するっていう可能性もあるんですけれど、僕は流れとしては今後も世界の半導体の需要がどんどんどんどん増えて、日本の半導体関連の需要も増えて、仕事が増えて、
利益が出て株価が上がるっていう流れになると思いますので、だから日本の半導体関連の株買うのもありだし、あとは世界のフィアデルフィア半導体指数、SOX指数とかのインデックスファンドに投資するのもありだし、
あるいはアメリカとかオランダとか台湾とか韓国の半導体関連の会社の株買うのもありだし、幅広く分散するのがいいかなって思ったので、これから日本株に期待したいって、
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だけど日経平均ばっかり上がってて悔しいよって、俺の持っている株が上がらないよっていう人なんかは、恩恵を受けるためには日経半導体指数買うとか、あとは個別でね、さっき話したAI半導体日本の5産家とか日本版マグニフェセント7とか、その辺自分が応援したい会社の株買うのもありかなって思いました。
っていうのが僕の意見でございますので、今日調整入りましたけど、そんな今こそ半導体関連買い時なのではないかなって個人的には思いますけれど、分かりませんので、あくまでこれは僕の個人的意見なので、投資は自己判断で自己責任でお願いします。
よかったら皆さんの意見もお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。
