市場概況と内需株へのシフト
6月29日ニュース日本ニュースで読む株式市場を地政学で見る投資分析 この番組では経済ニュースや国際政治をもとに今日の株式市場を振り返ります
経済ニュースの見方は地政学的に数字が通っているのか マーケットの弱点はどこにあるのか構造的に解説します
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さて冒頭お知らせです アメリカのイラン攻撃後90日間のマーケット変動を原油ns半導体 日本株の観点からレポートしておりますこちらも詳しくは
amazon にてご覧くださいませ さて今日も株式市場の振り返りを行っていきたいわけですけども
日本経済新聞から日経平均割ね107円高 記憶者sbgソフトバンクグループですね
の失速内需株が受け皿にという記事を見ながら喋っていこうかなと思います終わりね 前日比ではなくて今回は月曜日なんで前週末
107円23戦 高い6万9000
468円11戦でした はいで
a まあざっくり言うと記憶しやソフトバンクグループなどが売られる一方で制約鉄道と
いった内需株への買いが相場を押し上げたということです はいあのリアルタイムで相場
まあこういう人工知能 関連の株価を見ていたんですけども
まさにあの売られているなっていう印象でしたね で内需株の方は個別では
まあ 詳しくは見てなかったんだけど
まあまさにそういう なんていうのかな
今まで見過ごされていたところが変われているっていうのはありますでおそらくね 金曜の放送で行ったと思うんだけどこれ制約会社の株がちょっと美味しくなって
るんじゃないと言ったら月曜日は 上がったと
すみともファーマ6%上昇なので うーんこれはママ読み方って非常に良かったですねはいで
それでですねえっと 個別でを他にもいろいろ見ていくと
うんと気になる動きはいくつかありますよねその 人工知能や半導体っていうところは
下げているっていうのはありますあの フィラデルフィアのあのソックス室は5%余り低下しているということがありましてで
マイクロンテクノロジーの利益確定売りっていうところに 押されていると
いうことがありましてですねうんあの まあちょっとその辺は厳しい状況だったわけです
メモリ価格高騰の背景と影響
で一方で a まあ原油
wti の先ものが h バレル70ドル下回る 場面があったイコール原油安っていうところで国内景気の悪化懸念がやあらいだと
で内需関連株が買われたというメカニズムなわけですが 注目する動きとしてはですね nec が6%促進ということです
もうこれもねもう結構今年のね始め頃から あのこの放送でずっと追ってますけども結局
ソフトウェア株っていうのはアンソロピック等に食われるのか食われないのかって いう論点でずっと
言ってましたで あのまあ見方としては
一部食われるんだろうけど残るところは残るよねっていうのがそれがね まあ見方だったわけですが
まあ市場としてはその見方から a まあ見方のままだしてないいいみたいなんですね
だから a あのこの ソフトウェア
サービスの ご収益を脅かすっていう警戒感から
nec とか売られてたわけですよ1月なんて nec 6036円ですからねそれが a
2月にはもう36006円にもなっていたわけなんですけども ねえ
そろそろまあ 下げが
一巡というか少し収まった感じはあります ただでも6%ですからね本来のその nec が持っている
なんだろうな そのソフトウェア以外のところの技術だったり社会インフラっていうのはその文脈で
見るとまだまだあの市場のトピックとしては出てないのでそのあたりが今後の中 あの
注目のポイントかなと思いますまあ人によってはねもう株価にそれ織り込み済みだろうと 考える人も一方でいてもおかしくはないとは思います
であとは内住で dcm ホールディングスが4%で促進してますね まあこれも内住というところですねトイレットペーパーの日用品のまとめ買いとか聞いた
あーそうですはい でまあいろいろ
気になるニュースとしてはやっぱ半導体ですよね その半導体とかメモリの話になるわけですけども
d ラムですね旧世代のモデルが急遽急遽している っていうことがありますまあ
そうですねまぁわかりやすく言えば iphone みたいに 151617とか数字がつくんですよ
あの d ラムも同じように ddr 3 ddr 4 ddr 5っていうふうに 数字が高くなるほど
8性能が良くなるわけですねで ddr 5っていうのが あの
まあ ai インフラ向けと言われていてで ddr 3とか 旧世代のやつなんだけどプリンターとかにも使われるようなものなわけです
だからあの 何が言えるかというとその一昔前用の機器のメモリですら高くなっているっていうところなんですよ
これが怖い 今見方によってはすごく怖いんですねうん
まあもちろんその分このメモリ関連の企業に投資してるならば 確かにその
マネーで帰ってきて まあ潤ってるはずなんですよ記憶シェアとかもういろんなところがそうじゃないですか
であのこの ai サイバーさあサーバーの需要が強くて で
さらには工場を建てても追いつかないということをそして変えの商品の切り替えっていうところが間に合わ なくて
量産するまでに3年かかるっていうことはこの需要の 重度供給のバランスのままに3年は行くかもしれないっていうところがあるので
非常にまあメモリ関連は言ってしまえばウハウハな状態なわけです なので一方でこれメモリとかを使うに今任天堂とかもそうなんだけど
その他の市場動向と生活関連コスト
a まあそれこそアップルもそうですよ 商品価格を上げなければならないか脚足が離れていくっていうところでコストが高くなっ
てね であの
原種になる可能性もあるっていうことでまぁ2つのストーリーがあるということです でそれから他にはですねファンド勢がゴールドを買っているということでやはり今安く
なったタイミングで長期的に見れば ゴールドの価値は下がらないだろうむしろ上がっていくと見越して今買ってる
ファンド勢がいるっていうことを一つ気になるところだし あとはね漁業資料の魚粉が最高値更新という話でこれ
週末の放送制約の方を聞いていただければなんとなくわかるんだけど あのこれがね
結論だけがといえば 日本の食品の価格が上がる可能性があるんですよ
カマボコとかちくわとか外食水産加工品とかですよねで 魚とか卵の畜産物っていうところも
値上がりする可能性があるからもちろん外食産業は厳しいし 内需っていう面でも家計の購買力が減退する可能性があるというところも見ながらね
そのさっき内需株って出てきたけどそういうところも見ていかなければならないと いう話です
鋼材輸入の動向と個別企業の決算
でそれから高材ですねうんあの あの
その輸入が増えてたんですけども今ちょっと止まってます その理由としては円安であの高くてね
手が出ないと言うことがあってでさらに反ダンピング 安いやつが不当に出されているというところの調査があって
でその輸入にブレーキがかかったわけですでこれ短期的には まあ国内の
鉄鋼のメーカーに追い風になるとも言われている だけどもその今後の不透明感中等調整が落ち着いて海外で
の動きとあのその安値の 商品がまた出回る可能性っていうところも踏まえると
安心はできないと言うような指標になっております で最後2つほど個別の企業の決算を紹介したいんだけど
ゾウ印の魔法瓶純利益が4%増ということで これ減量
が高くなったのを価格転嫁で吸収してるんだけどこれは まさにブランドが優れている
いい例だと思います 炊飯器の最上位モデルや貸し付けが好調だということですね
そうした島村に至っては apb プライベートですねあとはキャラクター商品が好調と いうことでこれ一つ鍵となるのが ip ですよね
やっぱキャラクターとかこのプライベートブランドの手頃さっていうところが 氷のヒントになるんじゃないのかなというところで10分を上回ったので
この辺で失礼いたしますぜひねあの イラン攻撃後のマーケットの様子のレポートもご覧くださいそれではまた次回
