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10月7日。ニュース日本。ニュースで読む株式市場。地政学で見る投資分析。 こんばんは。国際政治アナリスト。MA。です。この番組では、経済ニュースや国際政治をもとに、今日の株式市場を振り返ります。
詳しい分析については、メールマガジンで配信しております。 興味のある方は、概要欄のリンクからご覧ください。
さて、冒頭お知らせです。イラン情勢のレポートがAmazonで公開中です。 さて、本日も日本経済新聞を片手に、日経平均を振り返ります。
7日の東京株式市場。東京日経平均株価は3営業振りに反落でした。
前日比648円、27銭安い7万35円、71銭だったというところです。
アメリカの方、NASDAQが最高値を連日で更新しましたが、国内に至っては、
人口値の半導体関連に関しては、利益確定の売りに押されたというところです。
プラス、それに加えて、やはり日本国内インフレが続くんじゃないのかと、そうすると金利の今後もありますし、そこが心理的な荷重となりまして、
日経平均が上がりにくい展開になっているというところです。
過労死で7万円を保ったんだけど、という感じですよね。
いろいろ見てみると、記憶者とかも下落しておりますし、
インフレ懸念というところが重要で、インフレで正直聞くのは、やっぱりエネルギー価格なんですよね。
現有、そこの相場を見てみると高止まりであると。
さらに中東情勢を見てみると、その大元になっている中東では、サウジアラビア2つの空港が夕方に2度攻撃を受けたというところで、中東情勢なかなか終わらないよねっていうところがあります。
さらにアメリカの大統領、特にバンス副大統領なんですけども、
言葉でね、戦争終結の用意があるというふうに言ってるんだけど、なかなか行動では示せないっていうところがあるんですよね。
さらに中間選挙を控えているっていうところで、このトランプ政権が何をするかっていうところが難しいわけですよ。
例えば、支持者向けのインフレを助ける目的で、ガソリン税の一時凍結なんかをやったら、今度はインフレを助長させるんじゃないのっていうふうになって、
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アクセルとブレーキが両方踏むようになるから、本当に難しいといった環境になっています。
個別で株を見てみると、今日はディスコ6.29%反落していると、利益確定の売りですね。
札幌が下落、これは大手4社を強制調査の報道がありまして、下落というところですね。
意外なのがですね、マクドナルドなんですよ。
日本マクドナルドホールディックス、3.50%反発しているというところで、
9月の既存店売上高などが発表されたんですが、客数が3.3%増加してるんですね。
客単価が6.5%増加というところで、このインフレ時代にうまくやってるなと数字からは思ったんですが、
やはりこの時期、月見バーガーが貢献したというところで、一つマクドナルドが持ち直しているという話です。
それからトピックスが刷新されました。
10月末に刷新なんですが、そこで目玉なのが新たに加わるのがですね、
日本マクドナルドホールディックス、今取り上げました。
そして作業服大手のワークマン、6月に新興企業が中心のグロス市場にIPOしたタクシー廃車アプリ、GOが含まれると言われております。
このあたりマネーがどう動くかというのが、ちょっと気になるところである。
大規模の刷新は初というところなので、これで日本企業のガバナンス改革といろいろ課題はありましたけども、
人工知能だけじゃなくて、裏にあるしっかりとした内需も含めて、日本経済がきちんと成長できるかというところも一つポイントだと思う。
それからガバナンス改革で言えば、社長交代が株高を招いているという見方、これありますよね、当然。
日進簿、ホールディングスの株が2年中以下で3倍になっていると。
これは、そもそも経営状態がPBR0.6倍で、収益性が低かったというところがあるんですが、トップ交代でしっかり構造改革が進んだというところで評価された銘柄の一つなんですね。
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それだけじゃなくて、日本には中小株、PBR1倍割れが多くて、この辺りが今後一つヒントになってくるんじゃないのかと。
中小も改革に本気になっているところもありますし、そこの辺りがちょっとネクストの注目ポイントかなと思います。
この辺り、アメリカとか海外の投資家よりも日本人の方が、実は情報で有利だったりするので、一つ見ておいてもいいんじゃないのかなと思います。
それから国際情勢なんですけども、中東情勢について取り上げました。
サウジ原油が異例の大幅値引きというところで、11月の調整金5ドル下げ、アメリカさんに対抗という話なんだけど、要するに値引きをするわけです、サウジアラビアが。
これ結構異例で、基本的にサウジアラビアの環境としてはエネルギーを高く売りたいわけ。
増産をするってなるとエネルギーの原油の量が増えるわけで価格は下がるわけ。
だからサウジともなると、そういう増産とかは後ろめたりやりたくない国だったんですよ。
一方で今、まさかの値下げというところで、これはアメリカさんよりも高くなっているっていうところがあるんですよ。
これなんでかっていうと、輸入単価なんだけど、サウジから運ぶとなると当然輸送費もかかるわけで。
ホルム図解機を実質封鎖。
ウカイロとして機能してきたサウジの東西パイプラインも攻撃を受けました。
そうすると供給不足で中東さんは欧米さんより相対的に高値になったっていうところなんです。
だからその輸送費を総裁するっていう意味合いがあって、そもそもの商品、ここで言う原油を下げたというそういうメカニズムなんですね。
だから知性学が本当に影響しているという話なんです。
ここから言えるのは、今後サウジっていう国を見た時に値上げがなかなかしにくいっていうところがありますよ。
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なんでかっていうと航路が安定して、運賃が下がらないとなかなか値上げっていうところに行かないわけで。
それって結構な労力になるし、さらにアメリカに対抗するっていう文脈で言えば、
知性学的に言えばパキスタンやトルコにサウジアラビアが接近してますけども、
まさにそういうアメリカとサウジの微妙な距離関係っていうところが経済でもエネルギーでも現れ始めたなっていうところが言えると思います。
そのアメリカなんですけども、アメリカからのエネルギー輸出が増えてます。
インドが中東さんから調達シフトを行っていたりするわけなんですよ。
インドのLPG輸入業者3社がアメリカと2027年の年間契約を結ぶため共同入札を実施したっていう報道が9月下旬にありました。
そういうことがあって、アメリカっていうのはエネルギーは輸出していたりするポジションになっているというところなんですね。
これ良い悪いはともかくとして、その中東情勢の混乱をうまく吸い上げていると言えばうまく吸い上げています。
一方でAIですよ。アメリカといえば世界中で重要なの。
そのAIはいろいろサイバー攻撃とかクロードミトスの一件から危険な側面があるよねというふうに言われております。
じゃあ危険なAIから身を守らないといけないよねというところでサイバーセキュリティの株がアメリカで高くなっています。
パロアルトネットワークス、クラウドストライク、フォーティネット等々が高くなっているわけです。
ただ株の加熱感というところも一つあるから、このブームがどこまでいくかやっぱり金利とかもきちんと見なければならないよねというところは一つ覚えておきたいかなと思います。
さらに為替ですけども円が下落しておりますね。今158円27銭なんですけども収録している時点で。
やはり中東情勢で原油高っていうところがありますよね。
さらにアメリカの金利ですよ。インフレが止まらなければやっぱり利上げするよねっていうところからドルにお金がマネーが流れていきやすい環境ではあるというところなんです。
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ただ一方でこんなニュースもある。ビットコインが底がたいというところで、アメリカのドルは確かに強いんだけど財政状況とか見ればなかなか信任はしにくいよねというところがあって、
一つのヘッジとしてビットコインっていうところが選ばれているというか流入という、中には消極的なところもあるかもしれませんが一つ流れているというところです。
長くなりましたのでここまでとさせていただきます。