00:00
10月21日。どうもみなさんこんにちは。ごまん。国際政治アナリストM.A.です。ニュース日本。ニュースで読む株式市場。地政学で見る投資分析。
この番組では、経済ニュースや国際政治をもとに、今日の株式市場を振り返ります。詳しい分析についてはメールマガジンで配信しておりますので、興味のある方は概要欄のリンクからご覧ください。
さて冒頭知らせです。イラン朝鮮のレポートがAmazonにて公開されております。
本日の株式市場なんですけども、日本経済新聞を形に振り返っていきます。
日経平均株価3営業ぶりに反発で、終わり値が前日比545円82銭高い621円24銭だったというところです。
背景はアメリカでダウク応業株30種平均が上昇してリスクを取る動きの方が強かったというところがありますし、スペースXが高決算だったというところで、
NASDAQ-100の先者、韓国でも半導体比率の高いコスピが県庁に推移した。東京市場でもAI半導体関連に買いが入ったというところで上げ幅が1時1300円を超えたというような動きになっております。
だからアドテスト、ソフトバンク、記憶シェアなども上がったわけなんですよね。
一応ファンダメンタルというか数字のところで見ますと、21日に財務省が9月の貿易統計を発表しております。
貿易統計の中で輸出額を見てみると13ヶ月連続で増えてはいるんですよ。これは1970年以降比較可能なもので9月として最高となったわけです。
これだけ輸出は多いんだけど円安は続いているという奇妙なところになっているんですけども、その貿易が強くなっているというところで安心して買いが入ったというのもあります。
ただ一方でハイパースケーラーに対する投資というところの不安感というのはまだあるといった形ですね。
個別で見てみるとハイシャーアプリのGOが反発しております。SBI証券が最上位判断で調査開始というところで事実上にGOがポジションを占めていますから利益の高成長が続くというところです。
03:13
ライドシェアに素直になっていろいろ競合しない?東南アジアとか見てみるといくつかアプリだけでも安いライドシェアが競い合っているんだけどちょっとその辺が違いますよねと思いますよね。
一方でソニーフィナンシャルグループ株価3日連続とこれはですね金融庁が立ち入り検査の検討という報道があったというところになっております。
さっきその貿易額が伸びているという話なんですが、それが一方で日経から130ドル台に現有相場がなるんじゃないのかという記事も出ております。
これはいわゆる一つの相場を見る分析手法というのがあってエリオットの波動っていうんだけど、これによると上昇局面であって110ドルを上回ると120、130になる展開があるかもねと言われております。
このホルムズ海峡を巡る混乱っていうのは続いていますし、大規模な攻撃はないんだけど何か表紙にあればポンと上がってしまう。
それが安に効くというところですよね。無理圧力になるというところです。
現有高で言えばどの国もインフレを強めています。そのインフレが金利高を起こすというところで日本より荒れているのがやはり欧州諸国。
特にいろんなところでデモが起こっておりますが、特にフランスですよね。注目したいのは長期金利1.5%まで下落したというところです。
このインフレの強さというところは学校の予算不足とか生活費の高騰といったデモがあるわけで、一部が冒頭化するというところです。
その社会不安になればインフレに加えて社会不安、そうしたら経済活動も一時ストップしてしまうというところで、これも損失になるわけで、ちょっとそういう意味ではヨーロッパ諸国の経済が果てなどどうなるんだろうね
06:00
というところになっております。
一方で原油もそうなんだけど異常気象というところが一つ、いろんな指標を動かすところになるんですよ。
例えばゴルフ会員権、よく政治家のマッシュさんとかで出てくるやつですけども、その会員権が2ヶ月連続で下落してるんです。
これ何でかというと雨が降り続いたというところでプレーできない環境が長く続いたというところが売りの一因となったというところで面白いですよね。
だから天候も株というかこういう資産を見るときには重要になってくる。
天候で言えばですね、雨が降る降らない、似たような意味で干ばつを世界中で引き起こすわけなんですけども、
アメリカのですね、牛肉が干ばつで落ち込んでいるんですよ。
その代わり日本でも牛肉は食べられているわけで代わりのルートが出ているわけですね。
それが豪州なんです。
それが豪州ルートになったというところです。
ただ今、需要は一緒って言ったけど、100が一緒っていうわけじゃないんだよね。
牛肉全体の輸入量はシュリンクしている。
なんでかっていうと円安とか物価でそれを買い控えているからっていうのはある。
だけども幅広く言えば買われているのは一緒で、その代わり豪州産が多くなっているというところです。
これはね、特に外食産業とかは効いてくるわけなんですよね。
米国産を使ってたけど一時的にやめて豪州産にしたりして、
そうなると品質とかも変わってくるから、そこに消費者がついていくかとかそういう現場の苦労もあるでしょう。
それがちょっと注目のポイントですよね。
あとは国際政治的には豪州やオーストラリアっていうのがこういう局面で食料安全保障の点で重要だというところです。
それから9月の派遣時給が高くなっていると。
これ情報セキュリティ需要、つまりセキュリティ流出で我々が取る手段といったら問い合わせですよね。
09:03
コールセンターとか需要が発生したと。それで特殊になったとされてるんですね。
あとAIに確かにとって変わるようなところなんだけど、
ホームとか特許事務とかが伸びているっていうところが一つポイントかもしれないです。
長期的になくなる仕事と今少し伸びているところが違うっていうところは知っておきたいかなというところです。
それからバンナムが最高値になっているというところで、バンナムホールディングス面白いんですよね。
ここからゲーム株の色々が見えてくるわけだけど、ゲーム機っていうのはなかなか売れるかもしれないけど利益が出しづらいんですよね。
しかしソフトとか売ってればIPがあるわけ。
要するにそれを使ったアニメだとか人形とかぬいぐるみですよね。
あとはイベントとかやっていってそっちで作品収益を作ることができる。
さらに言えば過去作であってもポケモンとかワンピースとかオリジナルは古いじゃないですか。
でも今でも色褪せないでしょ。
そういうところみたいなところを視点で見ると、それも言ってしまえばIPという資産だから。
そういう観点で見ると日本は稼げないって言われてるけど一つ望みがあるのかなと思います。
それからアメリカの中間選挙ですね。
投資家は意識しております。
上下院とも民主あるいは上下院とも共和であっても想定シナリオが色々変わるわけです。
なかなか難しいんですよね。
今回ってAIデータセンターっていうところの投資懸念が言われてるわけ。
民主でもそうだし共和党も一部そういう反対する層がいるから。
どっちにしろちょっとAIにとっては悲観的なシナリオになりつつあるんじゃないのかなと正直ちょっと見えてしまいますよね。
前も言いましたけども。
一方で韓国なんかはAI株下がったり不安定です。
どうするかっていうと回答コールオプションを組み合わせたカバードコールっていう戦略で資金を集めているというニュースが出てる。
つまりAI株で人を儲けっていう前みたいな勢いはない。
お金がある人たちは新しい商品で資金を入れて利益を得ようとしているっていうところはリスクを取ってね。
12:07
そこがちょっと注目なのかなと思います。
というわけで長くなりましたのでぜひ参考にしてみてください。