市場概況と三菱UFJの躍進
7月13日。ニュース日本。ニュースで読む株式市場。地政学で見る投資分析。 この番組では、経済ニュースや国際政治をもとに、今日の株式市場を振り返ります。
経済ニュースの見方は、地政学的に筋が通っているのか、マーケットの弱点はどこにあるのか、構造的に解説します。 詳しい分析、今後のシナリオは、メールマガジンでも配信しております。興味のある方は、概要欄のリンクからご覧ください。
さて冒頭お知らせです。アメリカのイラン攻撃後90日間の市場変動を原油、円安、半導体、日本株の観点からレポート化しております。 こちらもアマゾンにてご覧ください。
さて本日月曜日の株式市場の振り返りを行っていきたいわけですが、日本経済新聞から
当初大引け日経平均は3日ぶり反落、韓国株安でAI半導体に売り 一時1900円安という記事を参考に
しゃべっていきます。日経平均が 反落して終わり値は全週末比1315円
0戦1.92%安い67242円
73戦だったと言うことです。日韓ともに株が下落しておりまして
中東がイランとアメリカの同行で停戦と言いながら戦争ってやっぱり終わらないよねと
いうムードで そこでなかなか買いが入らなくて
どちらかといえば売りが波及しているということもあります。イラン情勢に至っては何度もお伝えしている通り戦争を始めるのは簡単だけど
集結というところはすごく難しくて他の紛争をいろいろ見てください
例えばタイとカンボジアの紛争あるいはインドパキスタンの紛争
今ものすごくこれからずっと平和かと言われればそうでもないし緊張っていうのは常にあるわけじゃないですか
その状態が進めば株価にも影響を及ぼすだろうしちょっとマーケットが期待先行というか楽観的すぎたんじゃないのかなと思われます
でTSMCが
売上高発表してて前年同月を30ヶ月連続で上回ったということがニュースとして取り上げられておりましてこれは本当にすごいかなと思います
日経平均銀行株が顕著といった形ですね
あとで取り上げますけども自家総額初めてトヨタ教育試合を抜いて三菱UFJが1位になったということですね
イビデン太陽油田TDKが下げて良品計画リクルートテルモが上がっているということです
で三菱UFJねもう銀行株っていうところが一つ注目されておりまして
13日は3549円になってますね
で自家総額が終わりにベースで42兆円ということです
でまぁこの銀行ね一時期も本当この話も何回もお伝えしてる通り
10年ぐらい前はもう銀行って終わりだよねと言われてたわけなんだけど
着実に特にUFJなんかは稼げる事業を育っていって伸ばしていった結果今があるということで
まさにこれ悪い噂を吹き飛ばした格好のいい事例だと思うし
そのUFJに追い風っていうのは3つのポイントがあるんですよね
海外投資しっかり海外で稼げてる特にもう何回もインドっていうところ
別の番組でもメルマガでもかなり詳しく取り上げましたけどもインド投資っていうところをやってて
で他にもアジアタイとかも進出してるしアメリカもあるしっていうところがしっかりそれで稼いでるっていうところがあります
でさらにこの金利が高くなっているっていうところがありますよね
で理財拡大しているとでさらに3つ目このバーブルっていう表現がちょっと良くないかもしれないんだけど
企業の投資が活発になってお金を貸し出して儲けることが今しやすい環境だっていうところがまず一つ追い風になってるんですよね
だからこの周りの変化っていうところは一つ経済全体マーケット環境を見る上でも非常に重要かなと思います
キオクシアの懸念と中国リスク
でですねメインでこれ今日のトピック2つあるんですけど記憶者ですよね記憶者がちょっとね悲観的なニュースが結構入ってきました
と結論から言うと記憶者の株価が4万円程度になるんじゃないかっていう見方をするアナリストもいるわけです
でこれ先週取り上げましたやはりね中国の波にやられるんじゃないのかと言われております
そのメモリー関連っていうところで旧くしや伸びていたわけですよね
でそうすると当然中国側にも現地の半導体企業をYMTCっていうのがあるんですよ
でそこっていうのは記憶者と同じ長期記憶用の難度型のフラッシュメモリーを手掛けています
でそこがどうするかっていうところでメモリー市場の全体の価格を左右する
難度指標全体を左右する可能性があるわけで要するにざっくり言えばですね
そのメモリーが足りないから価格が高くなっているわけで供給量を増やせばこのYMTCがガツンと増産をしてメモリー価格を下げれば
もう一気に記憶者神話が今結構統計マネーも含めて集まっているからそれが一気に剥がされて株価が安くなるっていうことはあり得る
そこが怖いところですよねっていうところがまず一つ一点と
これ中国のね本当前例のやり方ですよね
液晶パネルとかもそうだし太陽光とかもそういう似たようなことをやってきたからこれは侮れないシナリオかなと正直思います
それから金鉄百貨店が株価年初来高めということでこれねこれもニュースが当てにならないなと思うんですけども
フィジカルAIへの期待と警戒
中国人観光客が減るということで百貨店ってやばいんじゃないかという話だったんだけど
これが好調だと準利益が前期5%増
つまり中国人観光客がいなくても稼げる状態にあるっていうところも一つアンダーラインかなと思いますね
でそれからもう一つ取り上げたかったのフィジカルAIですよ
安川電機の株価がストップ安になってます
いやもうフィジカルAIって次の日本株をリードする重要なテーマと言われてるんですけども
一つ僕はこれちょっと怪異的っていうか期待先行が早すぎるなと思ってて
大抵安川電機とかファナックしかりキーエンスしかりっていうところに資金が集まって
で個人投資家もそこに注目してると思うんだけど
それがねもう既に確かに日本のロボットっていうのは強いし
世界を取れる可能性だってあるわけですよ
例えば安川なんかサーボモーターとかモーション制御とかロボット一体で持ってて
既にもうAIロボットを導入してる実績とかあるわけだし
キーエンスなんかも非常に高性能だということは聞いてる
ただコモディティそれこそ中国系のロボットがすごいと言われてるんだけど
安くてすごくいろいろ使えるヒューマノイド的なロボットっていうところは日本弱いし
そこで価格競争を挑まれたらまた家電みたいに負けちゃうことになるから
それはさすがに失敗から学んでるからそういうことはならないとは思うんだけど
それ以上に株式市場がこれらの企業が成功するだろうっていうところを早取りしちゃって株が高すぎるっていうのがあるんだよね
今日今回のこのストップ安っていうのも生産の遅延っていうところですよね
でこのロボットが簡単に言えば世界を取れるっていうストーリーは変わってない
ただそれに至るまでの期待が高すぎるから失望売っていうところがどんどん出ちゃう可能性が高いし
フィジカルAIで数社に注目が集まりすぎどっちかっていうとね
日本の産業的にはヒーロー企業が出ずにサプライチェーンごと日本勢が各々取っていくって形にした方が強靭性があるし
それが最も堅実かなと思うんですよ
もちろんそれで花がないんだけど株やってる人にとっては嬉しいんじゃないのかなと思うわけで
そこがちょっと気になるところですね
その他の市場動向
はいちょっと長くなったんであと二つ軽くサクッといきますと米が安くなっているということ
そしてうなぎが一割安くなっているっていうことがあって
外食産業の株にはプラス追い風
そして内需もちょっと気になるところですよね
というところで長くなったのでここらで失礼いたします
ぜひともレポート読んでみてください
ではまた
