📰 本日のハイライト
* 米国市場は主要3指数が下落、大手テクノロジー企業の決算が市場の厳しさを示唆。
* メタはAIコスト増で急落、マイクロソフトも好調ながらAI投資効率に懸念が浮上。
* 半導体セクターはラムリサーチ好調もクアルコムの弱気予測で明暗が分かれる。
* 中国のDUV露光装置量産開始がASML株価に影響、半導体製造装置市場の地政学リスクが顕在化。
* 東京市場は米国ハイテク株安が重しとなり、半導体・グロース株に逆風が予想される。
🔍 注目ニュースピックアップ
* **メタ決算**: 第2四半期EPSが市場予想を下回り、第3四半期見通しも軟調。AI関連コスト急増が利益を圧迫し、時間外取引で株価が一時11%急落。
* **マイクロソフト決算**: 利益31%増、クラウドサービスのアジュール売上高が年間1000億ドル突破と好調。しかし、AI設備投資がキャッシュフローを圧迫する点が指摘され、株価は伸び悩み。
* **半導体業界の明暗**: ラムリサーチはAIチップ需要を背景にアナリスト予想を上回るガイダンスを発表。一方、クアルコムは弱い四半期利益を予測し、アップルからの収益減少加速を懸念。
* **中国半導体技術の進展**: 中国が国産DUVチップ製造ツールの量産を開始。ASML株価が下落し、半導体製造装置市場における競争激化と地政学リスクが浮上。
📊 今日の東京市場 予想と注目ポイント
* **基本予想**: 米国ハイテク株安と大手テック企業の軟調な決算ガイダンスを受け、東京市場は全体的に軟調な展開を予想。特に半導体関連株やグロース株に売り圧力がかかりやすいでしょう。
* **注目ポイント**:
* 半導体関連株の寄り付き後の動きと、ドル円の方向性。
* 日経平均株価が下落する中で、値上がり銘柄数がどの程度あるかを確認し、市場全体の底堅さを判断。
* **今日のキーワード**: 「AI投資の選別」
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